پرداخت‌ها¶
در اودو، پرداخت‌ها می‌توانند به طور خودکار به یک فاکتور یا صورتحساب مرتبط شوند یا به عنوان سوابق مستقل برای استفاده در تاریخ بعدی ثبت شوند:
اگر یک پرداخت به یک فاکتور یا صورتحساب مرتبط باشد، مبلغ بدهی فاکتور را کاهش یا تسویه می‌کند. شما می‌توانید چندین پرداخت مرتبط با یک فاکتور داشته باشید.
اگر یک پرداخت به فاکتور یا صورت‌حسابی مرتبط نباشد، مشتری اعتبار باز با شرکت شما دارد، یا شرکت شما بدهی باز با یک تأمین‌کننده دارد. شما می‌توانید از این مبالغ باز برای کاهش یا تسویه فاکتورها/صورتحسابهای پرداخت‌نشده استفاده کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
بانک/تطبیق حساب‌ها
ثبت پرداخت از یک فاکتور یا صورتحساب¶
هنگام کلیک روی ثبت پرداخت در یک فاکتور مشتری یا صورتحساب تأمین‌کننده، یک ثبت دفتر روزنامه جدید ایجاد شده و مبلغ بدهی بر اساس مبلغ پرداخت تغییر می‌کند. معادل آن در یک حساب رسیدهای باز یا پرداخت‌های باز نمایان می‌شود. در این مرحله، فاکتور مشتری یا صورتحساب تأمین‌کننده به وضعیت در حال پرداخت تغییر می‌کند. سپس، هنگامی که حساب باز با یک خط صورتحساب بانکی تطبیق داده می‌شود، فاکتور یا صورتحساب به وضعیت پرداخت‌شده تغییر می‌کند.
آیکون اطلاعات نزدیک به خط پرداخت، اطلاعات بیشتری درباره پرداخت نمایش می‌دهد. می‌توانید با کلیک روی مشاهده، به اطلاعات اضافی مانند دفتر روزنامه مرتبط دسترسی پیدا کنید.
توجه
فاکتور مشتری یا صورتحساب تأمین‌کننده باید در وضعیت ارسال‌شده باشد تا پرداخت ثبت شود.
اگر یک پرداخت را از تطبیق خارج کنید، همچنان در دفاتر شما ظاهر می‌شود اما دیگر به فاکتور مرتبط نیست.
اگر یک پرداخت را در ارز دیگری تطبیق یا از تطبیق خارج کنید، یک ثبت دفتر روزنامه به طور خودکار برای ثبت سود/زیان ناشی از تغییر نرخ ارز (برگشت) ایجاد می‌شود.
اگر یک پرداخت و فاکتوری با مالیات‌های نقدی را تطبیق یا از تطبیق خارج کنید، یک ثبت دفتر روزنامه به طور خودکار برای ثبت مبلغ مالیات نقدی (برگشت) ایجاد می‌شود.
نکته
اگر حساب بانکی اصلی شما به عنوان یک حساب باز تنظیم شده باشد و پرداخت در اودو ثبت شود (نه از طریق یک صورتحساب بانکی مرتبط)، فاکتورها و صورت‌حساب‌ها مستقیماً به عنوان پرداخت‌شده ثبت می‌شوند.
ثبت پرداخت‌هایی که به یک فاکتور یا صورتحساب مرتبط نیستند¶
وقتی یک پرداخت جدید از طریق منوی ثبت می‌شود، به طور مستقیم به یک فاکتور یا صورتحساب مرتبط نیست. در عوض، حساب دریافتنی یا پرداختنی با حساب باز مطابقت داده می‌شود تا زمانی که به صورت دستی با فاکتور یا صورتحساب مرتبط خود تطبیق داده شود.
تطبیق فاکتورها و صورت‌حساب‌ها با پرداخت‌ها¶
هنگامی که یک فاکتور/صورتحساب جدید را تأیید می‌کنید و یک پرداخت باز برای این مشتری یا تأمین‌کننده خاص وجود دارد، یک نوار آبی ظاهر می‌شود. این پرداخت به راحتی می‌تواند از طریق کلیک روی افزودن در زیر اعتبارات باز یا بدهی‌های باز با فاکتور یا صورتحساب تطبیق داده شود.
فاکتور یا صورتحساب اکنون به عنوان در حال پرداخت علامت‌گذاری شده است تا زمانی که با صورتحساب بانکی مربوطه تطبیق داده شود.
پرداخت گروهی¶
پرداخت‌های گروهی به شما امکان می‌دهند پرداخت‌های مختلف را برای ساده‌تر کردن تطبیق حساب‌ها گروه‌بندی کنید. این ویژگی همچنین هنگام واریز چک‌ها به بانک یا برای پرداخت‌های SEPA مفید است. برای این کار، به یا بروید. در نمای لیست پرداخت‌ها، می‌توانید چندین پرداخت را انتخاب کرده و با کلیک روی آنها را در یک گروه دسته‌بندی کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
پرداخت‌ها/گروهی
پرداخت‌ها/گروهی_sdd
تطبیق پرداخت‌ها¶
ابزار تطبیق پرداخت‌ها تمام فاکتورها یا صورتحسابهای باز مشتریان یا تأمین‌کنندگان را باز می‌کند و به شما اجازه می‌دهد آنها را به صورت جداگانه پردازش کنید و تمام پرداخت‌ها و فاکتورها را در یک مکان تطبیق دهید. می‌توانید به این ابزار از طریق ، کلیک بر روی دکمه منوی کشویی (⋮) و انتخاب تطبیق پرداخت‌ها یا از طریق دسترسی پیدا کنید.
توجه
در طول تطبیق، اگر مجموع بدهی‌ها و بستانکاری‌ها برابر نباشد، مانده‌ای باقی می‌ماند. این مانده یا باید در تاریخی دیگر تطبیق داده شود یا مستقیماً حذف شود.
تطبیق پرداخت‌های دسته‌ای¶
شما می‌توانید از ویژگی تطبیق دسته‌ای برای تطبیق چندین پرداخت یا فاکتور معوق به‌صورت همزمان برای یک مشتری یا فروشنده خاص استفاده کنید. به پیشخوان حسابداری خود بروید و دفتر روزنامه بانکی خود را باز کنید. در نمای تطبیق بانکی، یک تراکنش انتخاب کنید و روی برگه پرداخت‌های دسته‌ای کلیک کنید. از اینجا، می‌توانید پرداخت‌های دسته‌ای خود را با پرداخت‌ها یا فاکتورهای معوق تطبیق دهید.
ثبت پرداخت جزئی¶
برای ثبت پرداخت جزئی، روی ثبت پرداخت از فاکتور یا صورتحساب مربوطه کلیک کنید و مبلغ دریافت شده یا پرداخت شده را وارد کنید. پس از وارد کردن مبلغ، پیامی ظاهر می‌شود که مشخص می‌کند آیا باید فاکتور یا صورتحساب را باز بگذارید یا به عنوان پرداخت کامل علامت بزنید. گزینه باز بگذارید را انتخاب کرده و روی ایجاد پرداخت کلیک کنید. فاکتور یا صورتحساب اکنون به عنوان جزئی علامت‌گذاری می‌شود. اگر قصد تسویه فاکتور یا صورتحساب با اختلاف مبلغ دارید، گزینه به عنوان پرداخت کامل علامت بزنید را انتخاب کنید.
تطبیق پرداخت‌ها با صورتحسابهای بانکی¶
پس از ثبت یک پرداخت، وضعیت فاکتور یا صورتحساب به در حال پرداخت تغییر می‌کند. گام بعدی این است که آن را با خط صورتحساب بانکی مربوطه تطبیق دهید تا تراکنش نهایی شده و فاکتور یا صورتحساب به پرداخت شده علامت‌گذاری شود.