حساب‌های بانکی و نقدی¶
شما می‌توانید هر تعداد حساب بانکی یا نقدی که نیاز دارید را در پایگاه داده خود مدیریت کنید. پیکربندی صحیح آن‌ها به شما این امکان را می‌دهد که تمام داده‌های بانکی خود را به‌روز نگه دارید و برای تطبیق با ورودی‌های روزنامه خود آماده باشید.
در حسابداری Odoo، هر حساب بانکی یک ژورنال اختصاصی دارد که برای ثبت تمام ورودی‌ها در یک حساب اختصاصی تنظیم شده است. هم ژورنال و هم حساب به‌طور خودکار زمانی که شما یک حساب بانکی اضافه می‌کنید، ایجاد و پیکربندی می‌شوند.
توجه
ژورنال‌ها و حساب‌های نقدی باید به‌صورت دستی پیکربندی شوند.
ژورنال‌های بانکی به‌طور پیش‌فرض در داشبورد حسابداری به‌صورت کارت‌هایی نمایش داده می‌شوند که شامل دکمه‌های عمل هستند.
مدیریت حساب‌های بانکی و نقدی خود¶
بانک خود را برای همگام‌سازی خودکار متصل کنید¶
برای اتصال حساب بانکی خود به پایگاه داده، به بروید، بانک خود را از لیست انتخاب کنید، روی Connect کلیک کنید و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
ایجاد یک حساب بانکی¶
اگر مؤسسه بانکی شما در Odoo در دسترس نیست، یا اگر نمی‌خواهید حساب بانکی خود را به پایگاه داده خود متصل کنید، می‌توانید حساب بانکی خود را به‌صورت دستی پیکربندی کنید.
برای افزودن دستی یک حساب بانکی، به بروید، روی Create it (در پایین سمت راست) کلیک کنید و فرم را پر کنید.
توجه
Odoo به‌طور خودکار نوع حساب بانکی (مثلاً IBAN) را شناسایی کرده و برخی ویژگی‌ها را مطابق با آن فعال می‌کند.
یک ژورنال بانکی پیش‌فرض در دسترس است و می‌توان از آن برای پیکربندی حساب بانکی خود استفاده کرد. برای این کار به بروید. آن را باز کرده و فیلدهای مختلف را برای تطابق با اطلاعات حساب بانکی خود ویرایش کنید.
ایجاد یک ژورنال نقدی¶
برای ایجاد یک ژورنال نقدی جدید، به بروید، روی Create کلیک کنید و Cash را در فیلد Type انتخاب کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد فیلدهای اطلاعات حسابداری، بخش پیکربندی حساب‌های بانکی این صفحه را مطالعه کنید.
توجه
یک ژورنال نقدی پیش‌فرض در دسترس است و می‌توان از آن بلافاصله استفاده کرد. می‌توانید آن را با رفتن به مرور کنید.
ویرایش یک ژورنال بانکی یا نقدی موجود¶
برای ویرایش یک ژورنال بانکی موجود، به بروید و ژورنالی را که می‌خواهید تغییر دهید انتخاب کنید.
پیکربندی¶
شما می‌توانید اطلاعات حسابداری و شماره حساب بانکی را مطابق با نیازهای خود ویرایش کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
حساب تعلیق¶
تراکنش‌های صورتحساب بانکی در حساب حساب تعلیق ثبت می‌شوند تا زمانی که مصالحه نهایی امکان یافتن حساب صحیح را فراهم کند.
حساب‌های سود و زیان¶
حساب سود برای ثبت سود زمانی که موجودی پایان صندوق نقدی با محاسبات سیستم تفاوت دارد استفاده می‌شود، در حالی که حساب زیان برای ثبت زیان زمانی که موجودی پایان صندوق نقدی با محاسبات سیستم تفاوت دارد استفاده می‌شود.
ارز¶
شما می‌توانید ارزی را که برای وارد کردن صورت‌حساب‌ها استفاده می‌شود ویرایش کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
شماره حساب¶
اگر نیاز به ویرایش جزئیات حساب بانکی خود دارید، بر روی فلش لینک خارجی کنار شماره حساب کلیک کنید. در صفحه جدید، بر روی فلش لینک خارجی کنار بانک کلیک کرده و اطلاعات بانکی خود را به‌روزرسانی کنید. این جزئیات هنگام ثبت پرداخت‌ها استفاده می‌شود.
ورودی‌های بانکی¶
ورودی‌های بانکی نحوه ثبت صورت‌حساب‌های بانکی را تعریف می‌کند. سه گزینه در دسترس است:
هنوز مشخص نشده، که باید زمانی انتخاب شود که هنوز نمی‌دانید آیا حساب بانکی خود را با پایگاه داده خود همگام‌سازی خواهید کرد یا نه.
واردات (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF)، که باید انتخاب شود اگر بخواهید صورتحساب بانکی خود را با استفاده از فرمت دیگری وارد کنید.
همگام‌سازی خودکار بانک، که باید انتخاب شود اگر بانک شما با پایگاه داده شما همگام‌سازی شده باشد.
همچنین ملاحظه نمائید
حساب‌های معوقه¶
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها از طریق حساب‌های موقتی به نام حساب‌های معوقه ثبت می‌شوند، قبل از اینکه در حساب بانکی شما ثبت شوند.
یک حساب پرداخت‌های معوقه جایی است که پرداخت‌های خروجی در آن ثبت می‌شوند تا زمانی که با برداشت از صورتحساب بانکی شما مرتبط شوند.
یک حساب دریافتی معوقه جایی است که پرداخت‌های دریافتی در آن ثبت می‌شوند تا زمانی که با واریز از صورتحساب بانکی شما مرتبط شوند.
این حساب‌ها باید از نوع type دارایی‌های جاری باشند.
توجه
حرکت از حساب معوقه به حساب بانکی به طور خودکار انجام می‌شود زمانی که حساب بانکی را با صورتحساب بانکی مصالحه کنید.
پیکربندی حساب‌های پیش‌فرض¶
حساب‌های معوقه به طور پیش‌فرض تعریف شده‌اند. در صورت لزوم، می‌توانید آن‌ها را با رفتن به به‌روزرسانی کنید و حساب‌های حساب دریافتی معوقه و حساب پرداخت معوقه خود را به‌روزرسانی کنید.
پیکربندی ژورنال‌های بانکی و نقدی¶
شما همچنین می‌توانید حساب‌های معوقه خاصی را برای هر ژورنالی با نوع type بانک یا نقدی تنظیم کنید.
از داشبورد حسابداری خود، بر روی منوی ⋮ ژورنالی که می‌خواهید پیکربندی کنید کلیک کنید، سپس روی پیکربندی کلیک کرده و برگه دریافت/پرداخت‌های ورودی/خروجی را باز کنید. برای نمایش ستون حساب‌های معوقه، بر روی دکمه تغییر وضعیت کلیک کرده و حساب‌های حساب‌های دریافتی/پرداخت‌های معوقه را بررسی کرده، سپس حساب را به‌روزرسانی کنید.
توجه
اگر حساب پرداخت‌های معوقه یا حساب دریافتی معوقه را برای یک ژورنال خاص مشخص نکنید، Odoo از حساب‌های معوقه پیش‌فرض استفاده می‌کند.
اگر حساب بانکی اصلی شما به عنوان حساب دریافتی معوقه یا حساب پرداخت معوقه اضافه شود، زمانی که پرداخت ثبت می‌شود، وضعیت فاکتور یا صورتحساب به طور مستقیم به پرداخت‌شده تنظیم می‌شود.