مدل‌های هماهنگ‌سازی¶
مدل‌های هماهنگ‌سازی برای خودکارسازی فرآیند هماهنگ‌سازی بانکی استفاده می‌شوند که به‌ویژه در برخورد با ورودی‌های مکرر مانند هزینه‌های بانکی مفید هستند. مدل‌های هماهنگ‌سازی همچنین می‌توانند در مدیریت تخفیف‌های نقدی کمک‌کننده باشند.
هر مدل بر اساس نوع مدل و شرایط تراکنش بانکی ایجاد می‌شود.
همچنین ملاحظه نمائید
هماهنگ‌سازی بانکی
انواع مدل‌های هماهنگ‌سازی¶
مدل‌های هماهنگ‌سازی از طریق مسیر در دسترس هستند. برای هر مدل هماهنگ‌سازی باید یک نوع تنظیم شود. سه نوع مدل وجود دارد:
دکمه برای ایجاد ورودی مقابل: یک دکمه در بخش ورودی حاصل از نمای هماهنگ‌سازی بانکی ایجاد می‌شود. با کلیک روی این دکمه، ورودی مقابل برای هماهنگ‌سازی با تراکنش فعال بر اساس قوانین تنظیم‌شده در مدل تولید می‌شود. قوانین مشخص‌شده در مدل حساب(ها)، مبلغ(ها)، برچسب(ها) و توزیع تحلیلی ورودی مقابل را تعیین می‌کند؛
قاعده برای پیشنهاد ورودی مقابل: برای تراکنش‌های مکرر استفاده می‌شود تا تراکنش را با یک ورودی جدید بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشد، تطبیق دهد؛
قاعده برای تطبیق فاکتورها/صورت‌حساب‌ها: برای تراکنش‌های مکرر استفاده می‌شود تا تراکنش را با فاکتورها، صورت‌حساب‌ها یا پرداخت‌های موجود بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشد، تطبیق دهد.
مدل‌های هماهنگ‌سازی پیش‌فرض¶
در اودو، مدل‌های مختلف به‌طور پیش‌فرض بسته به محلی‌سازی مالی شرکت در دسترس هستند. در صورت نیاز، این مدل‌ها قابل بروزرسانی هستند. کاربران همچنین می‌توانند با کلیک روی جدید مدل‌های هماهنگ‌سازی خود را ایجاد کنند.
مهم
اگر یک رکورد با چندین مدل هماهنگ‌سازی مطابقت داشته باشد، اولین مدل در ترتیب مدل‌ها اعمال می‌شود. شما می‌توانید ترتیب را با کشیدن و رها کردن دستگیره کنار نام تغییر دهید.
تطبیق کامل فاکتورها/صورت‌حساب‌ها¶
این مدل باید در بالای ترتیب مدل‌ها قرار داشته باشد، زیرا به اودو این امکان را می‌دهد که فاکتورها یا صورت‌حساب‌های موجود را با تراکنش بانکی بر اساس شرایط تنظیم‌شده پیشنهاد دهد.
Odoo به‌طور خودکار پرداخت را زمانی که گزینه اعتبارسنجی خودکار انتخاب شده باشد و شرایط مدل به‌طور کامل برآورده شده باشد، تطبیق می‌دهد. در این صورت، انتظار دارد که مرجع فاکتور/پرداخت (چنین برچسب انتخاب شده باشد) و نام شریک (چنین شریک تنظیم شده است انتخاب شده باشد) در خط صورت‌حساب بانکی یافت شود تا ورودی معادل صحیح پیشنهاد شود و پرداخت به‌طور خودکار تطبیق یابد.
تطبیق جزئی فاکتورها/صورت‌حساب‌ها در صورت کم پرداخت شدن¶
این مدل یک فاکتور مشتری یا صورت‌حساب تأمین‌کننده را پیشنهاد می‌دهد که به‌طور جزئی با پرداخت تطابق دارد زمانی که مبلغ دریافتی کمی کمتر از مبلغ فاکتور باشد، به‌عنوان مثال در صورت تخفیف نقدی. تفاوت با حساب مشخص شده در تب ورودی‌های معادل تطبیق می‌یابد.
مدل تطبیق نوع باید قانون تطبیق فاکتورها/صورت‌حساب‌ها باشد و باید مجاز بودن پرداخت تنظیم شود.
توجه
The Payment tolerance is only applicable to lower payments. It is disregarded when an overpayment is received.
همچنین ملاحظه نمائید
../فاکتورهای_مشتری/تخفیفات_نقدی
خط با هزینه‌های بانکی¶
این مدل یک ورودی متقابل را مطابق با قوانین تعیین‌شده در مدل پیشنهاد می‌دهد. در این مورد، نوع مدل تطبیق قانون برای پیشنهاد ورودی متقابل است و برچسب می‌تواند به عنوان مثال برای شناسایی اطلاعات مربوط به هزینه‌های بانکی در برچسب تراکنش استفاده شود.
توجه
عبارات منظم، که معمولاً به اختصار Regex نامیده می‌شوند، می‌توانند در Odoo به روش‌های مختلفی برای جستجو، اعتبارسنجی و دستکاری داده‌ها در سیستم استفاده شوند. Regex می‌تواند قدرتمند اما پیچیده باشد، بنابراین استفاده محتاطانه و با درک درست از الگوهایی که با آن‌ها کار می‌کنید ضروری است.
برای استفاده از عبارات منظم در مدل‌های تطبیق خود، نوع تراکنش (Transaction Type) را به تطبیق Regex تنظیم کنید و عبارت خود را اضافه کنید. Odoo به طور خودکار تراکنش‌هایی را که با عبارت Regex شما و شرایط مشخص‌شده در مدل مطابقت دارند، بازیابی می‌کند.
مطابقت‌دهی شریک¶
تطبیق شریک به شما امکان می‌دهد قواعدی برای تطبیق خودکار تراکنش‌ها با حساب شریک صحیح تنظیم کنید، که این امر باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطر خطاهایی می‌شود که ممکن است در طول تطبیق دستی رخ دهد. به عنوان مثال، می‌توانید یک قاعده تطبیق شریک برای پرداخت‌های ورودی با شماره‌های مرجع خاص یا کلمات کلیدی در توضیحات تراکنش ایجاد کنید. هنگامی که یک پرداخت ورودی با این معیارها مطابقت داشته باشد، Odoo آن را به طور خودکار با حساب مشتری مربوطه تطبیق می‌دهد.
برای ایجاد یک قاعده تطبیق شریک، به تب تطبیق شریک بروید و جستجوی متن در برچسب، جستجوی متن در یادداشت‌ها و شریک را وارد کنید.
